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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 631.00 | 21 751.00 | 72 881.00 | 94 631.00 |
040 Immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 359.00 | 21 751.00 | 179 608.00 | 201 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 107.00 | 1 601.00 | 55 505.00 | 57 107.00 |
072 Créances – Autres | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 159.00 | 1 601.00 | 187 558.00 | 189 159.00 |
110 Total général Actif | 390 518.00 | 23 352.00 | 367 166.00 | 390 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81.00 | | | 81.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 967.00 | | | 332 967.00 |
230 Autres produits | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 944.00 | | | 340 944.00 |
242 Autres charges externes. | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
252 Charges sociales | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 796.00 | | | 290 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
294 Charges financières | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 514.00 | | | 186 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |