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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 2 448.00 | 2 657.00 | 5 105.00 |
AH Fonds commercial | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 562.00 | 132 986.00 | 5 576.00 | 138 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 593.00 | 226 539.00 | 5 054.00 | 231 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 204.00 | 361 973.00 | 31 231.00 | 393 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 761.00 | 361 973.00 | 54 788.00 | 416 761.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
DH Report à nouveau | -40 216.00 | | | -40 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 967.00 | -40 216.00 | | -13 967.00 |
DL TOTAL (I) | -24 247.00 | -10 280.00 | | -24 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 772.00 | 31 163.00 | | 45 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 227.00 | 14 268.00 | | 11 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 537.00 | 17 460.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 035.00 | 67 391.00 | | 79 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 788.00 | 57 111.00 | | 54 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 035.00 | 67 391.00 | | 79 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 204.00 | | | 393 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 155.00 | | | 370 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 283.00 | 2 690.00 | | 359 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 415.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 249.00 | 2 275.00 | | 357 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 683.00 | 21 454.00 | 229.00 | 21 683.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |