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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 221 278.00 | 198 926.00 | 22 352.00 | 221 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 19 996.00 | 2 353.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 068.00 | 82 171.00 | 16 897.00 | 99 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 796.00 | 309 670.00 | 95 126.00 | 404 796.00 |
BN En cours de production de biens | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BT Marchandises | 1 087 384.00 | 77 500.00 | 1 009 885.00 | 1 087 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
BZ Autres créances | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 161.00 | | 452 161.00 | 452 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 727.00 | 77 500.00 | 1 657 227.00 | 1 734 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 523.00 | 387 170.00 | 1 752 354.00 | 2 139 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 637 468.00 | 635 807.00 | | 637 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 485.00 | 31 661.00 | | 45 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 954.00 | 1 107 468.00 | | 1 122 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 590.00 | 25 051.00 | | 21 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 590.00 | 25 051.00 | | 21 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | 14 365.00 | | 8 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 924.00 | 40 351.00 | | 29 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 619.00 | 28 980.00 | | 57 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 103.00 | 375 535.00 | | 455 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 448.00 | 51 484.00 | | 54 448.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 526.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 810.00 | 511 241.00 | | 607 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 354.00 | 1 643 761.00 | | 1 752 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 674.00 | 473 773.00 | | 547 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742 701.00 | | 3 742 701.00 | 3 742 701.00 |
FG Production vendue services | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 567.00 | | 3 829 567.00 | 3 829 567.00 |
FM Production stockée | | | -3 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 294.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 294.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 152.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 152.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 142.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 3 289.00 | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 934.00 | 3 552 587.00 | | 3 876 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 449.00 | 3 520 926.00 | | 3 831 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 485.00 | 31 661.00 | | 45 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 085.00 | | 28 711.00 | 376 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 984.00 | | 28 711.00 | 313 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 961.00 | 9 709.00 | | 299 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 384.00 | 9 709.00 | | 291 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 051.00 | | 3 461.00 | 25 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 051.00 | | 3 461.00 | 25 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 103.00 | 455 103.00 | | 455 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
UX Autres créances clients | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 488.00 | 5 971.00 | 2 517.00 | 8 488.00 |
VI Groupe et associés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 084.00 | 187 427.00 | 30 657.00 | 218 084.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 191.00 | 547 674.00 | 2 517.00 | 550 191.00 |