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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 788.00 | 47 803.00 | 60 986.00 | 108 788.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 428.00 | 47 803.00 | 65 626.00 | 113 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
084 Disponibilités | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
110 Total général Actif | 160 786.00 | 47 803.00 | 112 983.00 | 160 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 697.00 | | | 250 697.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 980.00 | | | 251 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
252 Charges sociales | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 298.00 | | | 246 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 848.00 | | | 152 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 431.00 | | | 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 431.00 | | | 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |