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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 6 700.00 | 22.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 565.00 | 19 048.00 | 6 518.00 | 25 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 094.00 | 28 848.00 | 8 246.00 | 37 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 529.00 | | 162 529.00 | 162 529.00 |
BZ Autres créances | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 955.00 | | 339 955.00 | 339 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 048.00 | 28 848.00 | 348 201.00 | 377 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 011.00 | 187 972.00 | | 163 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | -24 961.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 179 896.00 | 179 511.00 | | 179 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | 8 899.00 | | 7 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 767.00 | 16 573.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 29 080.00 | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 660.00 | 120 326.00 | | 132 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 305.00 | 174 878.00 | | 168 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 201.00 | 354 389.00 | | 348 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 616.00 | | 811 616.00 | 811 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 616.00 | | 811 616.00 | 811 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 607.00 | 2 486.00 | | 14 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 607.00 | 2 486.00 | | 14 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 607.00 | -2 486.00 | | -14 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 801.00 | 895 637.00 | | 836 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 416.00 | 920 598.00 | | 836 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | -24 961.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 431.00 | 3 417.00 | | 25 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | 3 417.00 | | 22 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 162 529.00 | 162 529.00 | | 162 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 1 810.00 | 5 310.00 | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 101.00 | 206 395.00 | 1 706.00 | 208 101.00 |
VW T.V.A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 305.00 | 158 228.00 | 10 077.00 | 168 305.00 |