| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 762.00 | 6 401.00 | 617 361.00 | 623 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 213 504.00 | | 213 504.00 | 213 504.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 891.00 | 6 401.00 | 837 490.00 | 843 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617 149.00 | | 617 149.00 | 617 149.00 |
CU Autres participations | 617 149.00 | | 617 149.00 | 617 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 616.00 | 347 616.00 | | 347 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
DG Autres réserves | 373 402.00 | 268 207.00 | | 373 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904.00 | 105 195.00 | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 761 690.00 | 755 786.00 | | 761 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 889.00 | 17 955.00 | | 68 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 7 345.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 2 929.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 801.00 | 28 229.00 | | 75 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 490.00 | 784 015.00 | | 837 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 246.00 | 75 801.00 | | 99 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FG Production vendue services | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 38.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 49 151.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 12 849.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 534.00 | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 804.00 | 167 764.00 | | 15 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900.00 | 62 569.00 | | 9 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 904.00 | 105 195.00 | | 5 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 762.00 | | | 618 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 361.00 | | | 612 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 255 299.00 | 255 299.00 | | 255 299.00 |
VI Groupe et associés | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VP Divers | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 012.00 | 213 952.00 | 60.00 | 214 012.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |