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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 830.00 | 158 325.00 | 53 505.00 | 211 830.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 860.00 | 158 325.00 | 53 535.00 | 211 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 996.00 | | 136 996.00 | 136 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 276.00 | 5 544.00 | 136 733.00 | 142 276.00 |
072 Créances – Autres | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
084 Disponibilités | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 353.00 | 5 544.00 | 362 810.00 | 368 353.00 |
110 Total général Actif | 580 213.00 | 163 869.00 | 416 345.00 | 580 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 810.00 | | | 209 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |