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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 191.00 | 125 429.00 | 54 762.00 | 180 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 486.00 | 129 723.00 | 54 762.00 | 184 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
072 Créances – Autres | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
084 Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
110 Total général Actif | 236 702.00 | 129 723.00 | 106 979.00 | 236 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 486.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 094.00 | | | 378 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 273.00 | | | 385 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
262 Autres charges | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 575.00 | | | 347 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
280 Produits financiers | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
294 Charges financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 615.00 | | | 47 615.00 |