| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 973.00 | 725.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 8 088.00 | 2 749.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 082.00 | 9 441.00 | 1 641.00 | 11 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 104.00 | 19 503.00 | 256 601.00 | 276 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 250.00 | 19 503.00 | 279 747.00 | 299 250.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
DH Report à nouveau | 29 006.00 | 35 051.00 | | 29 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | 14 957.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 60 533.00 | 71 420.00 | | 60 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 779.00 | 99 992.00 | | 58 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 14 779.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 720.00 | 63 835.00 | | 25 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 585.00 | 55 500.00 | | 134 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 214.00 | 234 106.00 | | 219 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 747.00 | 305 526.00 | | 279 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 478.00 | 147 320.00 | | 161 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 13 206.00 | | 1 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 404.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 857.00 | 2 849.00 | | 24 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 857.00 | 2 849.00 | | 24 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 234.00 | 2 849.00 | | 13 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 2 255.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 188.00 | 219 689.00 | | 308 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 076.00 | 204 732.00 | | 298 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 113.00 | 14 957.00 | | 10 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 775.00 | 8 214.00 | | 15 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VP Divers | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 418.00 | 11 981.00 | 4 437.00 | 16 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |