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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 002 127.00 | 355 463.00 | 646 664.00 | 1 002 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 142.00 | 355 463.00 | 647 679.00 | 1 003 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
072 Créances – Autres | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
084 Disponibilités | 109 456.00 | | 109 456.00 | 109 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 399.00 | | 183 399.00 | 183 399.00 |
110 Total général Actif | 1 186 541.00 | 355 463.00 | 831 078.00 | 1 186 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 410 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 368.00 | | | 209 368.00 |
224 Production immobilisée | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 409.00 | | | 290 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
242 Autres charges externes. | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 345.00 | | | 222 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 851.00 | | | 792 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 293.00 | | | 23 293.00 |