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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 634.00 | 39.00 | 674.00 |
AH Fonds commercial | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 471.00 | 90 525.00 | 214 946.00 | 305 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 446.00 | 26 607.00 | 154 838.00 | 181 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 860.00 | 117 767.00 | 613 093.00 | 730 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 844.00 | 10 710.00 | 167 134.00 | 177 844.00 |
BZ Autres créances | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 308.00 | 10 710.00 | 397 598.00 | 408 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 168.00 | 128 477.00 | 1 010 691.00 | 1 139 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 898.00 | | | 312 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DL TOTAL (I) | 560 401.00 | | | 560 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 364.00 | | | 289 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 290.00 | | | 450 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 691.00 | | | 1 010 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 225.00 | | | 205 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 364.00 | 44 300.00 | 181 177.00 | 289 364.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VP Divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 498.00 | 238 573.00 | 3 925.00 | 242 498.00 |
VW T.V.A. | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 580.00 | 179 516.00 | 181 177.00 | 424 580.00 |