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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
110 Total général Actif | 58 338.00 | 14 400.00 | 43 938.00 | 58 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 520.00 | 16 465.00 | | 8 520.00 |
230 Autres produits | 10 372.00 | 21 591.00 | | 10 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 892.00 | 38 056.00 | | 18 892.00 |
242 Autres charges externes. | 3 325.00 | 4 195.00 | | 3 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 676.00 | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 633.00 | 21 737.00 | | 12 633.00 |
252 Charges sociales | 6 974.00 | 9 534.00 | | 6 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13.00 | 3 461.00 | | 13.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 524.00 | 39 603.00 | | 23 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 631.00 | -1 547.00 | | -4 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 082.00 | -1 547.00 | | 10 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |