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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
CF Disponibilités | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 039.00 | | 194 039.00 | 194 039.00 |
CU Autres participations | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DH Report à nouveau | -8 186.00 | | | -8 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 745.00 | | | 182 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 071.00 | 2.00 | | 12 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 108 313.00 | 103 313.00 | | 108 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 399.00 | | | 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295.00 | | | 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 257.00 | | | 11 257.00 |