| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 384.00 | 423 384.00 | | 423 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 857.00 | 34 715.00 | 1 142.00 | 35 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 253.00 | 458 099.00 | 124 155.00 | 582 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 73 111.00 | | 73 111.00 | 73 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 634.00 | | 147 634.00 | 147 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 887.00 | 458 099.00 | 271 788.00 | 729 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 149.00 | 51 811.00 | | 67 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | 19 538.00 | | 31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 144 636.00 | 113 349.00 | | 144 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 219.00 | 57 249.00 | | 37 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 553.00 | 10 601.00 | | 69 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 559.00 | 33 195.00 | | 19 559.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 597.00 | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 152.00 | 182 393.00 | | 127 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 788.00 | 295 742.00 | | 271 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 933.00 | 125 144.00 | | 89 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 327.00 | | 295 327.00 | 295 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 865.00 | |
GE Autres charges | | | 20 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 366.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 379.00 | 2 127.00 | | 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 870.00 | 32 056.00 | | 20 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 7 058.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 7 058.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -7 058.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 3 417.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 233.00 | 364 235.00 | | 326 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 946.00 | 344 697.00 | | 294 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 287.00 | 19 538.00 | | 31 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 233.00 | 107 865.00 | | 350 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 150.00 | 102 233.00 | | 321 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 083.00 | 5 632.00 | | 29 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 152.00 | 89 933.00 | 37 219.00 | 127 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 1 860.00 | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 158.00 | 4 049.00 | | 4 158.00 |
ST Autres comptes | 15 659.00 | 30 240.00 | | 15 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 785.00 | 66 382.00 | | 87 785.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | 3 955.00 | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 2 529.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 217.00 | 4 389.00 | | 3 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 656.00 | 32 263.00 | | 36 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 552.00 | 5 488.00 | | 16 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 493.00 | 104 626.00 | | 108 493.00 |