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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 780.00 | 6 408.00 | 19 372.00 | 25 780.00 |
040 Immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 592.00 | 6 408.00 | 20 184.00 | 26 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
072 Créances – Autres | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
110 Total général Actif | 83 927.00 | 6 408.00 | 77 519.00 | 83 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 397.00 | 242 634.00 | | 224 397.00 |
222 Production stockée | 11 631.00 | 1 200.00 | | 11 631.00 |
230 Autres produits | 358.00 | 95.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 386.00 | 243 928.00 | | 236 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 202.00 | 40 908.00 | | 45 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -672.00 | 1 745.00 | | -672.00 |
242 Autres charges externes. | 165 521.00 | 165 927.00 | | 165 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 645.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 184.00 | 16 723.00 | | 12 184.00 |
252 Charges sociales | 2 462.00 | 3 061.00 | | 2 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 446.00 | 972.00 | | 3 446.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 2 211.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 199.00 | 233 192.00 | | 230 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 187.00 | 10 737.00 | | 6 187.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 410.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 594.00 | 536.00 | | 1 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 1 131.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 188.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 137.00 | 9 292.00 | | 3 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |