| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 4 733.00 | 35 267.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 212.00 | 332.00 | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 286.00 | 18 987.00 | 74 299.00 | 93 286.00 |
040 Immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 311.00 | 23 933.00 | 125 378.00 | 149 311.00 |
072 Créances – Autres | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
084 Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
110 Total général Actif | 177 431.00 | 23 933.00 | 153 498.00 | 177 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 311.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 12 733.00 | 27 267.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 286.00 | 51 459.00 | 41 827.00 | 93 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 311.00 | 64 737.00 | 84 574.00 | 149 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 423.00 | | 199 423.00 | 199 423.00 |
BZ Autres créances | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 477.00 | | 307 477.00 | 307 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 788.00 | 64 737.00 | 392 051.00 | 456 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 384.00 | | | -63 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 384.00 | | | -63 384.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 478.00 | | | 254 478.00 |
DL TOTAL (I) | 344 478.00 | | | 344 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 051.00 | | | 392 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 545.00 | | | 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 223 250.00 | | 1 223 250.00 | 1 223 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 250.00 | | 1 223 250.00 | 1 223 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 250.00 | | | 1 223 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 772.00 | | | 968 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 478.00 | | | 254 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 350.00 | 20 387.00 | | 44 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 127.00 | 4 151.00 | | 9 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 223.00 | 16 236.00 | | 35 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 199 423.00 | | | 199 423.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 957.00 | 272 477.00 | 15 480.00 | 287 957.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
ST Autres comptes | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 470 701.00 | | | 470 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 918.00 | | | 646 918.00 |