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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 273.00 | 3 391.00 | 6 882.00 | 10 273.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 288.00 | 3 391.00 | 6 897.00 | 10 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
084 Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
110 Total général Actif | 51 068.00 | 3 391.00 | 47 677.00 | 51 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 348.00 | | | 2 348.00 |