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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590.00 | 402.00 | 188.00 | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 550.00 | 402.00 | 62 148.00 | 62 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 792.00 | 402.00 | 66 390.00 | 66 792.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -183.00 | | | -183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | -183.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017.00 | 817.00 | | 4 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 100.00 | 59 100.00 | | 60 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 780.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 373.00 | 59 880.00 | | 62 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 390.00 | 60 697.00 | | 66 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 373.00 | 59 880.00 | | 62 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960.00 | 900.00 | | 5 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760.00 | 1 083.00 | | 2 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200.00 | -183.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590.00 | | | 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 197.00 | | 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205.00 | 197.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VI Groupe et associés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |