| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 633.00 | 2 832.00 | 6 801.00 | 9 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 633.00 | 2 832.00 | 6 801.00 | 9 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
072 Créances – Autres | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
084 Disponibilités | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
110 Total général Actif | 134 878.00 | 2 832.00 | 132 046.00 | 134 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 322.00 | | | 592 322.00 |
222 Production stockée | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 815.00 | | | 622 815.00 |
242 Autres charges externes. | 475 410.00 | | | 475 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
252 Charges sociales | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 229.00 | | | 598 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
294 Charges financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 149.00 | | | 91 149.00 |