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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 800.00 | 620 800.00 | 481 000.00 | 1 101 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 910.00 | 620 800.00 | 541 110.00 | 1 161 910.00 |
CU Autres participations | 1 099 800.00 | 620 000.00 | 479 800.00 | 1 099 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
DH Report à nouveau | | -1 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 480.00 | 53 730.00 | | -290 480.00 |
DL TOTAL (I) | -137 777.00 | 152 703.00 | | -137 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 904.00 | 584 353.00 | | 634 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 888.00 | 43 256.00 | | 41 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | 3 900.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 887.00 | 631 515.00 | | 678 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 110.00 | 784 218.00 | | 541 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 000.00 | 547 000.00 | | 222 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 480.00 | 493 270.00 | | 512 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 480.00 | 53 730.00 | | -290 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 800.00 | | | 1 101 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 800.00 | | | 1 099 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 270 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 270 000.00 | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 634 904.00 | 634 904.00 | | 634 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 887.00 | 678 887.00 | | 678 887.00 |