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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 1 462.00 | 7 338.00 | 8 800.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 800.00 | 1 462.00 | 26 338.00 | 27 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
084 Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
110 Total général Actif | 81 810.00 | 1 462.00 | 80 348.00 | 81 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
242 Autres charges externes. | 58 734.00 | 105.00 | | 58 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
252 Charges sociales | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 997.00 | 105.00 | | 100 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 007.00 | -105.00 | | 5 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 125.00 | -105.00 | | 4 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 449.00 | | | 3 449.00 |