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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 304.00 | 1 608.00 | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 1 634.00 | 15 366.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 82.00 | 853.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 291.00 | 2 019.00 | 125 272.00 | 127 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 074.00 | 2 019.00 | 128 055.00 | 130 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 019.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 646.00 | 7 090.00 | 29 314.00 | 44 646.00 |
VI Groupe et associés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935.00 | 1 565.00 | 1 370.00 | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 999.00 | 87 442.00 | 29 314.00 | 124 999.00 |