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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 71 004.00 | 68 126.00 | 2 878.00 | 71 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 748.00 | 146 061.00 | 4 687.00 | 150 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 403.00 | 58 758.00 | 31 645.00 | 90 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 053.00 | 272 945.00 | 76 108.00 | 349 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 071.00 | | 231 071.00 | 231 071.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CF Disponibilités | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 275.00 | | 391 275.00 | 391 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 327.00 | 272 945.00 | 467 382.00 | 740 327.00 |
CU Autres participations | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 481.00 | 167 722.00 | | 154 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 943.00 | -13 241.00 | | 111 943.00 |
DL TOTAL (I) | 272 786.00 | 160 843.00 | | 272 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 600.00 | 73 537.00 | | 50 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 241.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 467.00 | 43 517.00 | | 37 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 433.00 | 61 364.00 | | 105 433.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 597.00 | 178 660.00 | | 194 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 382.00 | 339 503.00 | | 467 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 061.00 | 178 660.00 | | 167 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 418.00 | | 15 740.00 | 348 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 105.00 | 349 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 105.00 | 319 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 142.00 | | 15 740.00 | 319 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 345.00 | 13 705.00 | 15 105.00 | 274 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 345.00 | 13 705.00 | 15 105.00 | 274 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UX Autres créances clients | 231 071.00 | 231 071.00 | | 231 071.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 600.00 | 23 064.00 | 27 536.00 | 50 600.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VP Divers | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 210.00 | 248 032.00 | 178.00 | 248 210.00 |
VW T.V.A. | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 597.00 | 167 061.00 | 27 536.00 | 194 597.00 |