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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 976.00 | 189 730.00 | 18 246.00 | 207 976.00 |
040 Immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 482.00 | 189 730.00 | 71 752.00 | 261 482.00 |
060 Stock marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
084 Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
088 Caisse | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
110 Total général Actif | 290 691.00 | 189 730.00 | 100 961.00 | 290 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 753.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 859.00 | 102 537.00 | | 83 859.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | 2 127.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 346.00 | 104 664.00 | | 85 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 486.00 | 12 753.00 | | 7 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 287.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 840.00 | | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 54 026.00 | 52 145.00 | | 54 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 5 217.00 | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 563.00 | 31 272.00 | | 23 563.00 |
252 Charges sociales | 2 383.00 | 3 754.00 | | 2 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 3 461.00 | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 1 431.00 | 2 454.00 | | 1 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 865.00 | 111 342.00 | | 98 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 519.00 | -6 678.00 | | -13 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 519.00 | -6 678.00 | | -13 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 482.00 | | | 261 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 274.00 | | | 4 274.00 |