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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 878.00 | 95 821.00 | 1 057.00 | 96 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 318.00 | 55 902.00 | 10 416.00 | 66 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 418.00 | 172 446.00 | 11 973.00 | 184 418.00 |
BN En cours de production de biens | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
BZ Autres créances | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 087.00 | | 212 087.00 | 212 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 505.00 | 172 446.00 | 224 060.00 | 396 505.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 7 221.00 | 5 399.00 | | 7 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | 1 822.00 | | 6 494.00 |
DL TOTAL (I) | 97 440.00 | 90 946.00 | | 97 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | 15 148.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 90 385.00 | | 75 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | 53 146.00 | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 96.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 620.00 | 158 776.00 | | 126 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 060.00 | 249 721.00 | | 224 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 943.00 | 29 474.00 | 749 417.00 | 719 943.00 |
FG Production vendue services | 177.00 | 1 157.00 | 1 334.00 | 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 120.00 | 30 631.00 | 750 751.00 | 720 120.00 |
FM Production stockée | | | -70.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -225.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 095.00 | 798 712.00 | | 796 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 601.00 | 796 889.00 | | 789 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494.00 | 1 822.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 918.00 | | 500.00 | 183 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 886.00 | 4 559.00 | | 167 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 163.00 | 4 559.00 | | 147 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
VW T.V.A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |