| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 590.00 | | 112 590.00 | 112 590.00 |
AP Constructions | 13 802.00 | 13 626.00 | 175.00 | 13 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 019.00 | 38 168.00 | 112 851.00 | 151 019.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 719.00 | 38 168.00 | 115 551.00 | 153 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 595.00 | -31 621.00 | | -51 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302.00 | -19 974.00 | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | -38 293.00 | -43 595.00 | | -38 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758.00 | 2 273.00 | | 2 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 747.00 | 124 202.00 | | 112 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 22 501.00 | | 19 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 524.00 | 14 933.00 | | 18 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 844.00 | 163 910.00 | | 153 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 551.00 | 120 315.00 | | 115 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 1 832.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -1 832.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 800.00 | 55 611.00 | | 54 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 498.00 | 75 585.00 | | 49 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302.00 | -19 974.00 | | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 349.00 | 2 819.00 | | 35 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 349.00 | 2 819.00 | | 35 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |