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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 15 820.00 | 5 290.00 | 21 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 615.00 | 96 551.00 | 148 064.00 | 244 615.00 |
BT Marchandises | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 151.00 | | 358 151.00 | 358 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 766.00 | 96 551.00 | 506 215.00 | 602 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 372.00 | | | 273 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
DL TOTAL (I) | 328 449.00 | | | 328 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 766.00 | | | 177 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 215.00 | | | 506 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 766.00 | | | 177 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 469.00 | | 612 469.00 | 612 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 469.00 | | 612 469.00 | 612 469.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 653.00 | | | 615 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 376.00 | | | 569 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 309.00 | | 500.00 | 244 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 20 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 244 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 064.00 | | 500.00 | 81 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 914.00 | 637.00 | | 95 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 637.00 | 637.00 | | 75 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 544.00 | 14 729.00 | 20 815.00 | 35 544.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 766.00 | 177 766.00 | | 177 766.00 |