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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 010.00 | 17 077.00 | 3 933.00 | 21 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 804.00 | 16 269.00 | 11 536.00 | 27 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 914.00 | 33 345.00 | 15 569.00 | 48 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 462.00 | 19 168.00 | 134 294.00 | 153 462.00 |
BZ Autres créances | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CF Disponibilités | 692 998.00 | | 692 998.00 | 692 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 201.00 | 19 168.00 | 975 033.00 | 994 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 115.00 | 52 514.00 | 990 602.00 | 1 043 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 506 595.00 | 329 875.00 | | 506 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 208.00 | 236 720.00 | | 195 208.00 |
DL TOTAL (I) | 707 304.00 | 572 095.00 | | 707 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 283.00 | 16 462.00 | | 12 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 4 617.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 40 827.00 | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 598.00 | 293 865.00 | | 217 598.00 |
EA Autres dettes | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 298.00 | 355 770.00 | | 283 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 602.00 | 927 866.00 | | 990 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 298.00 | 355 770.00 | | 283 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 573.00 | 16 088.00 | 1 138 661.00 | 1 122 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 573.00 | 16 088.00 | 1 138 661.00 | 1 122 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 291.00 | 11 532.00 | | 17 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | 4 194.00 | | 4 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | 4 194.00 | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 082.00 | 92.00 | | 12 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 082.00 | 92.00 | | 12 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 301.00 | 4 102.00 | | -7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 34 510.00 | | 23 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 429.00 | 1 315 150.00 | | 1 172 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 221.00 | 1 078 429.00 | | 977 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 208.00 | 236 720.00 | | 195 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 347.00 | | 1 567.00 | 47 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 247.00 | | 1 567.00 | 47 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 843.00 | 5 502.00 | | 27 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | 5 502.00 | | 27 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
VW T.V.A. | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 151.00 | 10 849.00 | | 13 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 946.00 | 10 200.00 | | 12 946.00 |
ST Autres comptes | 87 165.00 | 82 573.00 | | 87 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 628.00 | 27 728.00 | | 8 628.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 5 746.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 1 473.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 880.00 | 12 322.00 | | 14 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 797.00 | 107 145.00 | | 95 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 661.00 | 30 472.00 | | 31 661.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 139.00 | 126 248.00 | | 109 139.00 |