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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 084.00 | 18 887.00 | 7 196.00 | 26 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 410.00 | 54 306.00 | 62 103.00 | 116 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 163.00 | 73 524.00 | 77 638.00 | 151 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 674.00 | 2 721.00 | 155 953.00 | 158 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 949.00 | | 283 949.00 | 283 949.00 |
BZ Autres créances | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 748.00 | 2 721.00 | 598 027.00 | 600 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 911.00 | 76 245.00 | 675 665.00 | 751 911.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 127 082.00 | 75 791.00 | | 127 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 473.00 | 51 291.00 | | 18 473.00 |
DL TOTAL (I) | 154 271.00 | 135 798.00 | | 154 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 113.00 | 122 109.00 | | 161 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 455.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 469.00 | 155 239.00 | | 172 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 175.00 | 129 806.00 | | 132 175.00 |
EA Autres dettes | 53 579.00 | 32 596.00 | | 53 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 393.00 | 447 706.00 | | 521 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 665.00 | 583 505.00 | | 675 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 411.00 | | 17 256.00 | 141 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 504.00 | 151 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 504.00 | 142 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 242.00 | | 14 756.00 | 135 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | 2 500.00 | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 216.00 | 16 751.00 | 3 442.00 | 60 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 886.00 | 16 751.00 | 3 442.00 | 59 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 814.00 | 2 721.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 2 721.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 2 721.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
UX Autres créances clients | 283 950.00 | 283 950.00 | | 283 950.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 325.00 | -370 546.00 | 36 484.00 | 76 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VP Divers | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 720.00 | 356 541.00 | 8 179.00 | 364 720.00 |
VW T.V.A. | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 394.00 | 72 466.00 | 36 484.00 | 521 394.00 |