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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 6 002.00 | 179.00 | 6 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 731.00 | 6 552.00 | 179.00 | 6 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
110 Total général Actif | 32 237.00 | 6 552.00 | 25 685.00 | 32 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 117.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 012.00 | 27 760.00 | | 83 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 081.00 | 27 877.00 | | 87 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 393.00 | 12 174.00 | | 50 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -1 145.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 12 690.00 | 9 505.00 | | 12 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 671.00 | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 449.00 | 1 800.00 | | 12 449.00 |
252 Charges sociales | 7 407.00 | 2 028.00 | | 7 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 852.00 | 25 992.00 | | 85 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 230.00 | 1 885.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 502.00 | 1 885.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 289.00 | | | 9 289.00 |