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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 805.00 | 42 761.00 | 30 044.00 | 72 805.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 257.00 | 42 761.00 | 30 496.00 | 73 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
072 Créances – Autres | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
110 Total général Actif | 113 021.00 | 42 761.00 | 70 260.00 | 113 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 026.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 338 624.00 | 355 061.00 | | 338 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67.00 | | | 67.00 |
230 Autres produits | 6 091.00 | 8.00 | | 6 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 095.00 | 355 069.00 | | 348 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | | | -473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 737.00 | 173 995.00 | | 163 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 839.00 | 1 021.00 | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 49 490.00 | 37 310.00 | | 49 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 614.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 460.00 | 113 672.00 | | 98 460.00 |
252 Charges sociales | 11 102.00 | 22 074.00 | | 11 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 795.00 | 7 096.00 | | 8 795.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 807.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 228.00 | 357 588.00 | | 336 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 867.00 | -2 519.00 | | 11 867.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 1 021.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | 337.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 026.00 | -3 875.00 | | 12 026.00 |