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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 14 050.00 | 1 080.00 | 15 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 130.00 | 14 050.00 | 16 080.00 | 30 130.00 |
060 Stock marchandises | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
072 Créances – Autres | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
084 Disponibilités | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
110 Total général Actif | 79 203.00 | 14 050.00 | 65 153.00 | 79 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 112.00 | 171 317.00 | | 158 112.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 200.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 124.00 | 171 517.00 | | 158 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 340.00 | 133 419.00 | | 109 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 413.00 | -3 633.00 | | 10 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | 1 055.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 24 477.00 | 22 006.00 | | 24 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 992.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 335.00 | 18 851.00 | | 19 335.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | 1 524.00 | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 456.00 | 2 026.00 | | 1 456.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 375.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 255.00 | 176 615.00 | | 168 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 131.00 | -5 097.00 | | -10 131.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 90.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 200.00 | -5 187.00 | | -10 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 221.00 | | | 8 221.00 |