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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CF Disponibilités | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 45 659.00 | 40 043.00 | | 45 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 992.00 | 5 617.00 | | 54 992.00 |
DL TOTAL (I) | 116 051.00 | 61 059.00 | | 116 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 17 284.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 563.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 562.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 387.00 | 201 292.00 | | 9 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 439.00 | 262 351.00 | | 125 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -52.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 4 833.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 4 833.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 819.00 | 6 290.00 | | 220 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 914.00 | 6 290.00 | | 221 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 086.00 | -1 457.00 | | 78 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 816.00 | 309 129.00 | | 431 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 824.00 | 303 512.00 | | 376 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 992.00 | 5 617.00 | | 54 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 230.00 | | | 304 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 230.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 420.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 824.00 | 2 587.00 | 83 411.00 | 80 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 014.00 | 2 587.00 | 70 601.00 | 68 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |