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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
AN Terrains | 201 849.00 | 87 834.00 | 114 014.00 | 201 849.00 |
AP Constructions | 8 982 068.00 | 7 322 078.00 | 1 659 990.00 | 8 982 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 522.00 | 2 722 970.00 | 1 208 552.00 | 3 931 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 475.00 | 135 570.00 | 3 905.00 | 139 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 390 027.00 | 10 282 688.00 | 3 107 339.00 | 13 390 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 824.00 | | 427 824.00 | 427 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 286.00 | | 2 954 286.00 | 2 954 286.00 |
BZ Autres créances | 595 535.00 | | 595 535.00 | 595 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 864.00 | | 934 864.00 | 934 864.00 |
CF Disponibilités | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 474.00 | | 266 474.00 | 266 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 327 621.00 | | 5 327 621.00 | 5 327 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 717 648.00 | 10 282 688.00 | 8 434 960.00 | 18 717 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CU Autres participations | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 172.00 | 127 856.00 | | 127 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 799.00 | 172 799.00 | | 172 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 525 525.00 | 525 525.00 | | 525 525.00 |
DG Autres réserves | 2 902 363.00 | 2 954 185.00 | | 2 902 363.00 |
DH Report à nouveau | 45 806.00 | 137 418.00 | | 45 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 458.00 | -51 822.00 | | 139 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 237.00 | 4 027 075.00 | | 4 074 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 835.00 | 1 544 926.00 | | 1 514 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 605.00 | 544 366.00 | | 528 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 543.00 | 53 678.00 | | 97 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 372.00 | 123 860.00 | | 68 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 770.00 | | |
EA Autres dettes | 2 150 687.00 | 2 159 797.00 | | 2 150 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 723.00 | 4 449 077.00 | | 4 360 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 960.00 | 8 476 152.00 | | 8 434 960.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 056.00 | 3 524 829.00 | | 3 865 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 750.00 | 441 856.00 | | 587 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 198 622.00 | 1 653 952.00 | 8 852 574.00 | 7 198 622.00 |
FG Production vendue services | 909 454.00 | | 909 454.00 | 909 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 075.00 | 1 653 952.00 | 9 762 027.00 | 8 108 075.00 |
FM Production stockée | | | -136 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 745 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 136 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 838.00 | |
GE Autres charges | | | 38 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 992.00 | 11 407.00 | | 58 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 93 790.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 93 790.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 695.00 | 10 217 067.00 | | 9 783 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 644 237.00 | 10 268 889.00 | | 9 644 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 458.00 | -51 822.00 | | 139 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325 137.00 | | 75 534.00 | 13 325 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 644.00 | 13 390 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 644.00 | 13 262 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 197 942.00 | | 75 524.00 | 13 197 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 862.00 | | 10.00 | 106 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969 493.00 | 323 838.00 | 10 644.00 | 9 969 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955 258.00 | 323 838.00 | 10 644.00 | 9 955 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 543.00 | 97 543.00 | | 97 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 286.00 | 2 954 286.00 | | 2 954 286.00 |
VB T. V. A. | 505 297.00 | 505 297.00 | | 505 297.00 |
VC Groupe et associés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 586.00 | 840 586.00 | | 840 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 249.00 | 178 582.00 | 291 004.00 | 674 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 082.00 | 2 156 082.00 | | 2 156 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 351.00 | | | 175 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 474.00 | 266 474.00 | | 266 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 107.00 | 3 816 296.00 | 1 811.00 | 3 818 107.00 |
VW T.V.A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 118.00 | 3 336 451.00 | 291 004.00 | 3 832 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 847.00 | 13 396.00 | | 21 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 352.00 | 28 630.00 | | 33 352.00 |
ST Autres comptes | 262 327.00 | 297 130.00 | | 262 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 257.00 | 26 537.00 | | 20 257.00 |
YT Sous‐traitance | 262 328.00 | 184 339.00 | | 262 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 420.00 | 29 234.00 | | 32 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 847.00 | 13 396.00 | | 21 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 157.00 | 1 104 170.00 | | 1 221 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 619.00 | 1 237 843.00 | | 1 145 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 684.00 | 567 871.00 | | 610 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |