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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 436.00 | 7 276.00 | 160.00 | 7 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 381.00 | 30 366.00 | 91 015.00 | 121 381.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 594.00 | 37 642.00 | 134 952.00 | 172 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 966.00 | 3 471.00 | 254 495.00 | 257 966.00 |
072 Créances – Autres | 165 672.00 | | 165 672.00 | 165 672.00 |
084 Disponibilités | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 516.00 | 3 471.00 | 478 045.00 | 481 516.00 |
110 Total général Actif | 654 110.00 | 41 113.00 | 612 997.00 | 654 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 797.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 557 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 041.00 | | | 52 041.00 |