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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 892.00 | | 437 892.00 | 437 892.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
DL TOTAL (I) | 172 692.00 | | | 172 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 081.00 | | | 265 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 892.00 | | | 437 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 862.00 | 264 862.00 | | 264 862.00 |
VC Groupe et associés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |