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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 916.00 | 5 078.00 | 837.00 | 5 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 796.00 | 11 437.00 | 2 359.00 | 13 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 602.00 | 20 078.00 | 24 523.00 | 44 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 984.00 | 39 014.00 | 82 969.00 | 121 984.00 |
BT Marchandises | 56 990.00 | 11 407.00 | 45 582.00 | 56 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BZ Autres créances | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 098.00 | 11 407.00 | 159 690.00 | 171 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 083.00 | 50 422.00 | 242 660.00 | 293 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 095.00 | 39 330.00 | | 62 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 221.00 | 22 764.00 | | 7 221.00 |
DL TOTAL (I) | 79 316.00 | 72 095.00 | | 79 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 031.00 | 45 963.00 | | 30 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 044.00 | 71 044.00 | | 63 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 43 405.00 | | 51 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 922.00 | 24 245.00 | | 18 922.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 344.00 | 184 659.00 | | 163 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 660.00 | 256 754.00 | | 242 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 698.00 | | 310 698.00 | 310 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 698.00 | | 310 698.00 | 310 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 18 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 4 125.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 327.00 | 347 109.00 | | 313 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 106.00 | 324 344.00 | | 306 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 221.00 | 22 764.00 | | 7 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 515.00 | 8 498.00 | | 30 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 895.00 | 1 183.00 | | 3 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 7 315.00 | | 24 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 767.00 | 5 640.00 | | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 5 640.00 | | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 5 640.00 | | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VC Groupe et associés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 031.00 | 14 973.00 | 15 057.00 | 30 031.00 |
VI Groupe et associés | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VP Divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 432.00 | 85 023.00 | 4 408.00 | 89 432.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 344.00 | 148 286.00 | 15 057.00 | 163 344.00 |