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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 1 259.00 | 1 367.00 | 2 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 626.00 | 1 259.00 | 1 367.00 | 2 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 157.00 | 1 607.00 | 8 550.00 | 10 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 331.00 | 1 607.00 | 14 724.00 | 16 331.00 |
110 Total général Actif | 18 957.00 | 2 866.00 | 16 091.00 | 18 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 475.00 | 106 030.00 | | 89 475.00 |
222 Production stockée | | -15 099.00 | | |
230 Autres produits | 987.00 | 3.00 | | 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 462.00 | 90 934.00 | | 90 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 303.00 | 11 428.00 | | 9 303.00 |
242 Autres charges externes. | 19 279.00 | 22 156.00 | | 19 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 541.00 | | | -16 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | 5 745.00 | | 6 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | 42 750.00 | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 16 117.00 | 18 539.00 | | 16 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 340.00 | | 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 117.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 559.00 | 101 075.00 | | 89 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 903.00 | -10 142.00 | | 903.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 192.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 578.00 | -10 338.00 | | 578.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |