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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706.00 | 1 702.00 | 1 004.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460.00 | 1 702.00 | 3 758.00 | 5 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 91 004.00 | |
CU Autres participations | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | -1 905.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225.00 | 95.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 1 697.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 541.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533.00 | 3 238.00 | | 2 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758.00 | 3 332.00 | | 3 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533.00 | 3 238.00 | | 2 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | 4.00 | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570.00 | 1 909.00 | | 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | -1 905.00 | | 1 130.00 |