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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 883.00 | 31 225.00 | 113 658.00 | 144 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 243.00 | 13 596.00 | 225 647.00 | 239 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 426.00 | 44 821.00 | 344 605.00 | 389 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
CF Disponibilités | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 684.00 | | 171 684.00 | 171 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 110.00 | 44 821.00 | 516 289.00 | 561 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 331.00 | 22 837.00 | | 68 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 546.00 | 45 493.00 | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 83 376.00 | 73 831.00 | | 83 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 600.00 | 79 143.00 | | 334 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | 9 908.00 | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 058.00 | 4 066.00 | | 26 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 236.00 | 27 135.00 | | 54 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 912.00 | 120 252.00 | | 432 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 289.00 | 194 083.00 | | 516 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 843.00 | 56 218.00 | | 171 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 128.00 | | 327 324.00 | 114 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 026.00 | 389 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 026.00 | 384 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 028.00 | | 322 124.00 | 86 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 645.00 | 30 998.00 | 13 821.00 | 27 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | 30 998.00 | 13 821.00 | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 491.00 | 58 421.00 | 208 614.00 | 319 491.00 |
VI Groupe et associés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -697.00 | -697.00 | | -697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 397.00 | 95 197.00 | 5 200.00 | 100 397.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |