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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 867 513.00 | 155 227.00 | 1 712 286.00 | 1 867 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 513.00 | 155 227.00 | 1 912 286.00 | 2 067 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
BZ Autres créances | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CF Disponibilités | 110 374.00 | | 110 374.00 | 110 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 617.00 | | 341 617.00 | 341 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 130.00 | 155 227.00 | 2 253 903.00 | 2 409 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 464.00 | -6 010.00 | | 90 464.00 |
DL TOTAL (I) | 114 454.00 | 23 990.00 | | 114 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 492.00 | 2 029 352.00 | | 1 828 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 660.00 | 1 116.00 | | 40 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 630.00 | 2 257.00 | | 196 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 046.00 | 23 365.00 | | 71 046.00 |
EA Autres dettes | | 58 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 449.00 | 2 114 656.00 | | 2 139 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 903.00 | 2 138 646.00 | | 2 253 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 505.00 | 527 516.00 | | 725 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 040.00 | 533 527.00 | | 635 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 464.00 | -6 010.00 | | 90 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 67 513.00 | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | 67 513.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 353.00 | 79 873.00 | | 75 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 353.00 | 79 873.00 | | 75 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 198 497.00 | | | 198 497.00 |
VP Divers | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 243.00 | 231 243.00 | | 231 243.00 |