| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 857.00 | 5 600.00 | 9 257.00 | 14 857.00 |
AP Constructions | 177 602.00 | 145 247.00 | 32 355.00 | 177 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 067.00 | 50 238.00 | 9 829.00 | 60 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 526.00 | 201 085.00 | 51 441.00 | 252 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 359.00 | 201 085.00 | 148 274.00 | 349 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 17 705.00 | 288 706.00 | | 17 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 066.00 | 29 003.00 | | 24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 98 642.00 | 374 578.00 | | 98 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 12 360.00 | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | 9 733.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 632.00 | 37 593.00 | | 49 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 274.00 | 412 171.00 | | 148 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 14 502.00 | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 586.00 | 77 443.00 | | 77 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 519.00 | 48 440.00 | | 53 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 066.00 | 29 003.00 | | 24 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 526.00 | | | 252 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 676.00 | 8 409.00 | | 192 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 676.00 | 8 409.00 | | 192 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 632.00 | 34 132.00 | 15 500.00 | 49 632.00 |