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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | 3 898.00 | 1 087.00 | 4 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 061.00 | 3 898.00 | 92 163.00 | 96 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 408.00 | 10 276.00 | 29 132.00 | 39 408.00 |
BZ Autres créances | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
CF Disponibilités | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 266.00 | 10 276.00 | 147 990.00 | 158 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 327.00 | 14 174.00 | 240 153.00 | 254 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DH Report à nouveau | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
EA Autres dettes | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 153.00 | | | 240 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 744.00 | | 77 126.00 | 91 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 809.00 | 96 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | 4 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 76 000.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | 1 126.00 | 6 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 39.00 | 2 809.00 | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 39.00 | 2 809.00 | 6 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
UX Autres créances clients | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 931.00 | 82 931.00 | | 82 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |