| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 320.00 | 55 310.00 | 45 011.00 | 100 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 486.00 | 63 072.00 | 43 414.00 | 106 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 253.00 | 128 952.00 | 94 301.00 | 223 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BN En cours de production de biens | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 940.00 | 4 668.00 | 98 271.00 | 102 940.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 956.00 | 4 668.00 | 259 287.00 | 263 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 209.00 | 133 620.00 | 353 588.00 | 487 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
CU Autres participations | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 969.00 | 169 278.00 | | 174 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 805.00 | 35 691.00 | | 37 805.00 |
DL TOTAL (I) | 221 159.00 | 213 353.00 | | 221 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 992.00 | 65 212.00 | | 53 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 7 048.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 911.00 | 53 206.00 | | 35 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 307.00 | 35 452.00 | | 37 307.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 381.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 430.00 | 161 298.00 | | 132 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 588.00 | 374 652.00 | | 353 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 072.00 | 113 227.00 | | 98 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 387.00 | | 28 144.00 | 214 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 278.00 | 223 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 128.00 | 217 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 215.00 | | 28 001.00 | 208 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | 143.00 | 5 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 175.00 | 29 905.00 | 19 128.00 | 118 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | 29 905.00 | 19 128.00 | 117 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 918.00 | 19 560.00 | 34 358.00 | 53 918.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 430.00 | 98 072.00 | 34 358.00 | 132 430.00 |