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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912.00 | 4 707.00 | 1 206.00 | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 12 333.00 | 604.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 504.00 | 30 694.00 | 1 810.00 | 32 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 330.00 | | 217 330.00 | 217 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 834.00 | 30 694.00 | 219 140.00 | 249 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
DH Report à nouveau | -39 444.00 | | | -39 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | -39 444.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 107 009.00 | 102 621.00 | | 107 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 273.00 | 18 689.00 | | 10 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 4 270.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 211.00 | 28 751.00 | | 49 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 238.00 | 44 518.00 | | 46 238.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 203.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 1 050.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 131.00 | 97 480.00 | | 112 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 140.00 | 200 101.00 | | 219 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 260.00 | | | 3 260.00 |