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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 867.00 | 6 606.00 | 1 261.00 | 7 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 491.00 | 57 391.00 | 56 100.00 | 113 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 114.00 | 69 273.00 | 71 841.00 | 141 114.00 |
BT Marchandises | 376 709.00 | | 376 709.00 | 376 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 523.00 | 593.00 | 30 930.00 | 31 523.00 |
BZ Autres créances | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
CF Disponibilités | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 200.00 | 593.00 | 571 607.00 | 572 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 314.00 | 69 866.00 | 643 448.00 | 713 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 911.00 | 213 911.00 | | 213 911.00 |
DH Report à nouveau | -12 098.00 | -96 029.00 | | -12 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 863.00 | 83 931.00 | | 69 863.00 |
DL TOTAL (I) | 280 061.00 | 210 198.00 | | 280 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 666.00 | 45 587.00 | | 37 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938.00 | 8 405.00 | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 219 816.00 | | 236 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 202.00 | 59 631.00 | | 54 202.00 |
EA Autres dettes | 24 305.00 | 13 279.00 | | 24 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 386.00 | 346 718.00 | | 363 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 447.00 | 556 916.00 | | 643 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 784.00 | 309 641.00 | | 334 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 432.00 | | 2 537.00 | 139 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 141 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 121 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 871.00 | | 2 342.00 | 119 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285.00 | | 195.00 | 14 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 909.00 | 10 220.00 | 855.00 | 59 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 633.00 | 10 220.00 | 855.00 | 54 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593.00 | | | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593.00 | | | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 236 275.00 | | 236 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 135.00 | 8 533.00 | 28 602.00 | 37 135.00 |
VI Groupe et associés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VP Divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 831.00 | 122 351.00 | 14 480.00 | 136 831.00 |
VW T.V.A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 386.00 | 334 784.00 | 28 602.00 | 363 386.00 |