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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 875.00 | 1 880.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 771.00 | 22 458.00 | 21 313.00 | 43 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 060.00 | 35 566.00 | 12 494.00 | 48 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 385.00 | 58 899.00 | 311 486.00 | 370 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BZ Autres créances | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CF Disponibilités | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 141.00 | 58 899.00 | 478 242.00 | 537 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DG Autres réserves | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
DL TOTAL (I) | 352 045.00 | | | 352 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 242.00 | | | 478 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 713.00 | | 1 756 713.00 | 1 756 713.00 |
FG Production vendue services | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 496.00 | | 1 797 496.00 | 1 797 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 140.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 428.00 | | | 1 877 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 993.00 | | | 1 797 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 275.00 | | 65 678.00 | 346 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583.00 | 38 984.00 | 370 386.00 | 2 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 38 984.00 | 91 831.00 | 2 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 555.00 | | | 276 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 720.00 | | 63 678.00 | 69 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 806.00 | 14 955.00 | 1 863.00 | 45 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 931.00 | 14 955.00 | 1 863.00 | 44 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VB T. V. A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 209.00 | 78 209.00 | 2 000.00 | 80 209.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
ST Autres comptes | 428 814.00 | | | 428 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 801.00 | | | 504 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |