| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 756.00 | 7 696.00 | 3 060.00 | 10 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 26 776.00 | 13 037.00 | 39 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 269 215.00 | | 1 269 215.00 | 1 269 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 645.00 | 41 332.00 | 1 285 313.00 | 1 326 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 949.00 | | 390 949.00 | 390 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 594.00 | 41 332.00 | 1 676 262.00 | 1 717 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 638 989.00 | | | 638 989.00 |
DH Report à nouveau | 248 387.00 | | | 248 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 069.00 | | | 1 224 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 410.00 | | | 421 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 194.00 | | | 452 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 262.00 | | | 1 676 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 194.00 | | | 452 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
FG Production vendue services | 588 225.00 | | 588 225.00 | 588 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 327.00 | | 674 327.00 | 674 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 388.00 | | | 706 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 051.00 | | | 707 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 023.00 | | | 703 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 023.00 | | | 703 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 937.00 | | | 1 393 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 198.00 | | | 1 207 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 090.00 | | 1 028 037.00 | 1 002 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 023.00 | 1 269 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 481.00 | 1 326 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 57 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 571.00 | | 4 317.00 | 53 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 518.00 | | 1 023 720.00 | 948 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 159.00 | 4 632.00 | 458.00 | 37 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 159.00 | 4 632.00 | 458.00 | 37 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | | 663.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | 663.00 | 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 421 410.00 | 421 410.00 | | 421 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 194.00 | 452 194.00 | | 452 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
ST Autres comptes | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872.00 | | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942.00 | | | 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 433.00 | | | 137 433.00 |