| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 371.00 | 2 773.00 | 1 598.00 | 4 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 032 958.00 | 512 441.00 | 520 517.00 | 1 032 958.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 954.00 | 515 214.00 | 556 741.00 | 1 071 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
084 Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
110 Total général Actif | 1 144 437.00 | 515 214.00 | 629 223.00 | 1 144 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 741.00 | | | 317 741.00 |
224 Production immobilisée | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
230 Autres produits | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 347.00 | | | 443 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
242 Autres charges externes. | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
252 Charges sociales | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 285.00 | | | 423 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 007.00 | | | 18 007.00 |