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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 66 039.00 | 40 631.00 | 25 408.00 | 66 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 219.00 | 13 796.00 | 3 423.00 | 17 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 953.00 | 49 329.00 | 41 624.00 | 90 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 066.00 | 108 390.00 | 275 676.00 | 384 066.00 |
BT Marchandises | 95 346.00 | 12 190.00 | 83 156.00 | 95 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 915.00 | 12 190.00 | 110 725.00 | 122 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 981.00 | 120 580.00 | 386 402.00 | 506 981.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 529.00 | | | 130 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 402.00 | | | 386 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 933.00 | | | 344 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 925.00 | | 308 925.00 | 308 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 925.00 | | 308 925.00 | 308 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 790.00 | | | -5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 349.00 | | | 322 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 793.00 | | | 315 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 915.00 | | 4 151.00 | 379 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 124.00 | | 4 086.00 | 170 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | 65.00 | 10 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 040.00 | 17 350.00 | | 91 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 405.00 | 17 350.00 | | 86 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 690.00 | | 9 500.00 | 21 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 690.00 | | 9 500.00 | 21 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 690.00 | | 9 500.00 | 21 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 458.00 | 23 612.00 | 9 846.00 | 33 458.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 933.00 | 344 933.00 | | 344 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
ST Autres comptes | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YT Sous‐traitance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 913.00 | | | 101 913.00 |